Exercício 2018

PLANO DE AÇÃO E ORÇAMENTO DO LAR DE SANT’ANA – MATOSINHOS

ANO 2018

 

1.       Enquadramento

O Lar de Sant'ana - Matosinhos, uma Direção da Instituição apresenta o seu plano de ação eo orçamento para o ano 2018.

O "Lar de Sant'ana - Matosinhos" continuará a pautar a sua ação pelo respeito escrupuloso da vontade do seu Fundador, procura ser uma referência sem cuidados a pessoas pobres e carenciadas do Concelho de Matosinhos.

Traduzido por Missão na melhoria dos indicadores de conforto dos utentes das três respostas sociais da Instituição - Estrutura Residencial para Pessoas Idosas (ERPI), Serviço de Apoio Domiciliário (SAD) e Refeitório Social (RS) -, acompanhada de uma política de admissões que , assegurando uma sustentabilidade da Fundação, permita continuar a manter uma "Casa dos Pobres" como um espaço acessível a pessoas de baixos rendimentos.

Essa política traduz-se na geração de condições de gestão que permite o acolhimento de idosos com rendimentos inferiores a 500 Euros, o que, infelizmente, ainda é uma realidade com peso significativo na estrutura de rendimentos dos idosos de Matosinhos, muitos deles com carreiras não contributivas, outros com carreiras baseadas em salários muito reduzidos.

Sublinha-se a importância de ser criadas para um aumento da oferta de serviços residenciais para idosos dependentes de baixos rendimentos, área para uma qualidade, existe uma síntese falta de oferta, como são prova como extensas listas de espera da Instituição.

Para o ano 2018, Direção da Instituição propõe-se:

  1. Prestar serviços de apoio domiciliário a 44 utentes;
  2. Continuar a desenvolver uma política equilibrada de gestão dos seus recursos humanos, fomentando o diálogo ea construção de um espírito comum de serviço aos utentes;
  3. Continuação de uma participação de forma ativa nas Festas do Senhor de Matosinhos e dinamizar um Presépio oferecido à cidade na altura do Natal;
  4. Ampliar o campo de ação do seu Núcleo de Apoio à Demência Sénior, alargando a sua capacidade de resposta sobretudo a pessoas que não vivam na Instituição;
  5. Continua a utilização de Internet como Redes Sociais como instrumentos de divulgação das suas atividades e reflorestamento da transparência da Instituição;

Em 2018, finalmente, entrar em pleno funcionamento dos novos estatutos, os quais são reforçados com a Comunidade das Irmãs da Consolação na gestão formal da Instituição, com uma presença no órgão executivo da Diretora-Geral da Casa.

 

 2.       Enquadramento

O orçamento para o ano 2018 procura manter uma fidelidade da instituição aos seus fundadores, um par do rigor de gestão, sustentabilidade da operação e do respeito escrupuloso dos direitos e qualidade de vida dos seus utentes e colaboradores.

Continuar a vigorar a política - manifestamente extraordinária no atual contexto - de não são cobradas comparticipações familiares aos utentes, condição necessária para que o "Lar de Sant'ana - Matosinhos" continue a ser um espaço de acolhimento de pessoas pobres.

Face a desafios existentes, em particular, com o pessoal (+ 4,5%), o orçamento foi concebido em base de equilíbrio de caixa, ou seja, considera que recursos gerados são suficientes para pagar os custos e investimentos, o que é necessário para um cenário de défice econômico, que seja válido em 2018 de 57.766,27 Euros.

 

3.       Receitas

Em termos de receitas, a Fundação procurará criar mecanismos para:

a) Rever os Acordos de Cooperação em vigor, ajustando-os à realidade da capacidade técnica das 3 respostas, revisão de acordo com o ERPI para 79 utentes; revisão do acordo para o SAD para 44 utentes e revisão do acordo para o Refeitório Social de 25 para 40 utentes;

b) Dar continuidade ao pedido de celebração de Acordo de Cooperação para uma resposta social inovadora que constitui o "NADS / LDS" (Núcleo de Apoio à Demência Sénior do Lar de Sant'ana - Matosinhos);

c) Assegurar que, mensalmente, como comparticipações dos utentes da ERPI totalizam, no mínimo, 40.100 Euros e que, não SAD, como comparticipações mensais dos utentes ascendem a 4.500 Euros;

d)       A Instituição continuará a procurar desenvolver novos serviços para os seus utentes, pelos quais terá necessariamente que aplicar um preço “social”, nomeadamente nos serviços do NADS (receita estimada de 9.000 Euros) e transportes (3.000 Euros);

e)       Em 2017 iniciou-se o débito dos serviços de acompanhamento a consultas médicas, que continuará a funcionar em 2018, atuando como uma solução para as famílias sem condições para acompanharem os seus familiares e como um instrumento que, pelo pagamento, permita evitar situações de abuso como as verificadas no passado, no qual as famílias não cumpriam a sua obrigação de acompanhamento dos utentes a consultas, deixando esse encargo para a Instituição;

f)        Os preços dos produtos e serviços prestados em 2018 não irão sofrer nenhuma alteração;

g)       Passam a ser debitados aos utentes os bens de enfermagem que, até Junho de 2017, eram oferecidos pela “Autoridade de Local de Saúde” e que deixaram de ser, por decisão exclusiva dessa mesma entidade;

h)       Espera-se que, em 2018, ano em que praticamente se conclui o processo de acolhimento de uma família de refugiados Sírios, seja possível receber o apoio celebrado em protocolo com o SEF, que se estima em 18.000 Euros;

Importa sublinhar que, para 2018, não são estimadas receitas provenientes das entidades públicas locais – Câmara Municipal de Matosinhos e Junta de Freguesia de Matosinhos -, as quais, há vários anos, deixaram de comparticipar nas atividades dos utentes.

As rendas dos imóveis deverão totalizar 11.439,24 Euros, considerando já a atualização das rendas prevista para 2018. Deverão ser realizados esforços para que seja colocado no mercado de arrendamento o apartamento da Instituição na Biquinha, nomeadamente através de um modelo de arrendamento de curta duração.

Os juros dos depósitos a prazo foram calculados a uma taxa de 0,1%, que é a taxa contratualizada pela Instituição junto da Caixa Geral de Depósitos.

A venda de fraldas continuará a ser realizada numa lógica de serviço, sendo a margem estimada em orçamento nesta rúbrica decorrente sobretudo da venda de fraldas oferecidas e não da margem corrente da venda destes produtos.

 

4.       Custos

Ao nível dos custos a Instituição irá procurar manter uma política muito rigorosa de gestão, procedendo a uma negociação dos principais serviços prestados, negociações essas aliás já iniciadas em finais de 2017, e que deverão dar resultados em 2018 nomeadamente ao nível de alguns serviços básicos como a luz, o gás ou as telecomunicações.

Alerta-se para a necessidade de serem reduzidos os custos com a manutenção do edifício – que são orçamentados em níveis inferiores aos do histórico – para que seja possível um orçamento minimamente equilibrado em termos de fluxos de caixa.

Os custos orçamentados com viaturas estimam a existência ao serviço da Casa de 7 viaturas, sendo de prever um aumento dos custos relacionados com os seguros das viaturas em resultado do grau de sinistralidade existente, que já conduziu à rescisão, por uma Companhia de Seguros, do contrato de seguro em vigor, obrigando a contratar outro mais dispendioso.

Continuarão a ser suportados pela Instituição os custos relacionados com o acolhimento, em Matosinhos, de uma família Síria de Refugiados, um esforço particularmente significativo para a Instituição.

É de prever ainda a necessidade de alocar recursos para obras de manutenção/requalificação de dois imóveis da Instituição: o que se encontra localizado em Gaia (e que foi em Novembro alvo de uma vistoria da Câmara Municipal de Gaia) e no Monte dos Burgos.

São considerados neste orçamento os custos da realização do “Plano Social” proposto – este ano, subordinado ao tema “Formação, Acão, Reflexão” – que deverão totalizar (ERPI e SAD) 8.635 Euros.

 

5.       Recursos Humanos

Ao nível dos recursos humanos, deverá assistir-se em 2018 a um aumento significativo desta rúbrica de custo, em resultado dos seguintes fatores:

a)       Atualizações decorrentes da aplicação do Acordo Coletivo de Trabalho; no orçamento agora apresentado foram aplicados os salários já negociados pela CNIS com as frentes sindicais;

b)       Foi estimado um aumento do salário mínimo nacional para 580 Euros;

c)       Foi estimada – e será assegurada – a progressão nas categorias e diuturnidades decorrentes do aumento da antiguidade do pessoal do “Lar de Sant’ana – Matosinhos”;

d)       Reforço de dois elementos adicionais no Quadro de Pessoal, uma “Médica Especialista” a tempo inteiro, e uma “Ajudante de Ação Direta” que permita colmatar os problemas que emergem do grau de absentismo elevado que se verifica na Instituição;

e)       Aumento do custo do Seguro de Acidentes de Trabalho, em resultado do aumento do respetivo prémio atendendo ao grau de sinistralidade;

 

6.       Tesouraria

O presente orçamento é equilibrado em termos de tesouraria, gerando meios para suportar os custos correntes e os investimentos, como se pode comprovar:

Proveitos

 

Custos

Vendas

32.500,00

 

Fraldas+Mat. Hospitalar

29.500,00

Prestações de Serviços

639.400,00

 

Géneros alimentares

148.500,00

Subsídios, doações e legados

460.890.32

 

FSE

268.453,49

Rendimentos suplementares

17.400,00

 

Custos com o pessoal

701.557,49

Rendas Imóveis

11.439,24

 

Outros

1.004,08

Juros

550,00

 

Investimentos

10.000,00

 

 

   

 

Total

1.162.179,56

 

Total

1.159.015,06

     

Saldo Caixa

3.164,50

 

É fundamental ter em consideração, contudo, dois fatores de risco:

-          Por um lado, 10.000 Euros parece ser um valor baixo face às necessidades de investimento da Instituição, nomeadamente as decorrentes da necessidade de atualização de equipamentos;

-          Por outro, ao nível das receitas, assiste-se cada vez mais ao aumento das dificuldades de cobrança das comparticipações dos utentes, o que tem conduzido à necessidade de recorrer a instrumentos judiciais de cobrança;

O equilíbrio esperado das contas servirá de base para um reforço do grau da exigência no interior da Instituição, que conduza o “Lar de Sant’ana – Matosinhos” para níveis mais avançados de qualidade de serviço.

Em 2018, o "Lar de Sant'ana - Matosinhos" continuará a contar com uma presença empenhada da Comunidade das Irmãs da Consolação, as quais continuarão um Servir os utentes da Instituição com um louvável grau de humanidade, amor e dedicação.

 

 Matosinhos, 17 de Novembro de 2017

  A Direção do “Lar de Sant’ana – Matosinhos”